Importer les Factures et les Avoirs d’Odoo 8 vers Odoo 18
Nous continuons donc l’importation de nos données d’Odoo 8 vers Odoo 18, et aujourd’hui, ce sera les factures et les avoirs !
Prérequis
Il va falloir installer les modules pour gérer la comptabilité.
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sudo su -l odoo18 -s /bin/bash |
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cd /home/odoo18/web/nom_de_domaine_odoo18/public_html/ |
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mkdir ext_addons && cd ext_addons |
Installation de Odoomates :
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git clone -b 18.0 https://github.com/odoomates/odooapps.git |
Installation de OCA :
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git clone -b 18.0 https://github.com/OCA/account-reconcile |
Ajout des modules dans le fichier de configuration :
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nano odoo-server.conf |
Puis on ajoute la ligne :
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addons_path = /home/odoo18/web/odoo18.mcdtoolbox.com/public_html/odoo/addons,/home/odoo18/web/odoo18.mcdtoolbox.com/public_html/odoo/ext_addons |
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exit sudo su systemctl restart odoo18 |
Rendez-vous ensuite dans Odoo 18 puis activer le mode développeur dans Paramètres > Paramètres généraux > Activer le mode développeur
Puis dans Apps > Mettre à jour la liste des Apps
Puis on installe les modules :
- Odoo 18 Accounting
- Account Mass Reconcile
- Account Reconcile
- Account Reconcile Oca
Mettre à jour OCA
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sudo su - odoo18 -s /bin/bash cd /home/odoo18/web/nom_de_domaine_odoo18/public_html/odoo/ext_addons/account-reconcile && git pull origin 17.0 cd /home/odoo18/web/nom_de_domaine_odoo18/public_html/odoo/ext_addons/odooapps && git pull origin 17.0 git pull origin 18.0 |
Configuration de base
- On active les remises : dans Odoo : Ventes > Tarif > Remises
- On automatise les paiements, une très bonne vidéo de Click Theory ci-dessous montre comment faire. Sans cela, les factures ne seront pas comptabilisées.
Si vous ne pouvez pas voir la vidéo, rendez vous dans Facturation > Configuration > Journaux > Banque.
Dans paiement entrant Paiement entrants > Compte de paiements entrants en suspens on entre le compte 512001 Banque
Dans paiement entrant Paiement sortants > Compte de paiements sortants en suspens on entre le compte 512001 Banque
Importation les factures d’Odoo 8 vers Odoo 18
Commencez par vous rendre dans Odoo 8
- Invoicing > Customers Invoices
- Ensuite cliquez sur la mise en liste
puis sélectionnez tout les contact à l’aide de la checkbox à côté de Name
- Puis sur More > Export
- Et voici la liste des colonnes que vous avez besoin pour importer vos inventaires
- N’oubliez pas d’adapter Invoice Lines/Taxes/ID à vos taxes d’Odoo 18
- On peut utiliser la colonne Terms and conditions d’Odoo 8 et Conditions générales d’Odoo 18 pour garder des infos des anciennes factures, par exemple leur numéro
- Puis, sur Odoo 18 Facturation > Clients > Factures Clients
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- Icone Réglages
- Importer les enregistrements
- Upload Data File
- Choisissez le fichier .csv provenant de Odoo 8
- Assigner les colonnes comme ci-dessous
- En enfin, appuyer sur Appliquer à tout
- Si Odoo vous dit que le fichier est trop grand, mettez la valeur Limitation des lots à 500
- Vous devrez ensuite sélectionner toutes les factures et Enregistrer les écritures
Importation les avoirs d’Odoo 8 vers Odoo 18
Pour les avoirs, ce sera exactement la même procédure !
Dans Odoo 8, les fournisseurs se trouvent dans Invoicing > Customers Refunds
Dans Odoo 18, les fournisseurs se trouvent dans Facturation > Clients > Avoirs
Importation des paiements d’Odoo 8 vers Odoo 18
Commencez par vous rendre dans Odoo 8
- Invoicing > Customers Payments
- Ensuite cliquez sur la mise en liste puis sélectionnez tout les contact à l’aide de la checkbox à côté de Name
- Puis sur More > Export
- Et voici la liste des colonnes que vous avez besoin pour importer vos inventaires
- Vous vous retrouvez avec un .csv mais celui-ci a besoin d’une petite modification :
- Rajouter une colonne ayant pour header : Type de paiement
- Si le total est positif, mettez la valeur Recevoir dans Type de paiement
- Si le total est négatif, enlever le signe « – » du total et mettez la valeur Envoyer dans Type de paiement
- On peut utiliser la colonne Terms and conditions d’Odoo 8 et Référence d’Odoo 18 (le Mémo) pour garder des infos des anciennes factures, par exemple leur numéro
- Puis, sur Odoo 18 Facturation > Clients > Avoirs
- Icone Réglages
- Importer les enregistrements
- Upload Data File
- Choisissez le fichier .csv provenant de Odoo 8
- Assigner les colonnes comme ci-dessous
- Vous devrez ensuite sélectionner toutes les paiements et Enregistrer les écritures
Lettrage automatisé
Il est maintenant temps de lettrer nos écriture grâce aux module OCA de reconciliation.
- Rendez vous dans Facturation > Comptabilité > Lettrage automatisé
- Cliquez sur Nouveau
- Insérer un nom quelque conque, Lettrage automatisé par exemple
- Dans compte, sélectionnez 411100 Clients – Ventes de biens ou de prestations de services
- Puis dans configuration, ajoutez une ligne et sélectionnez le type : Simple. Amount and Partner
- Enfin, cliquez sur Lancer le lettrage automatisé
Odoo va faire en sorte de rapprocher les écritures comptable au maximum. Mais si il y a des rapprochements compliqué (avec plusieurs paiements partiels ou avoirs par exemple). Il vous faudra réaliser les rapprochements manuellement avec l’outil Lettrer.
Lettrage manuel
*mcdavidian-invoice-17-2*
Il faut créer les comptes bancaires et les comptes de frais.
- Ajouter vos comptes bancaires dans Facturation > Comptabilité > Ajouter un compte bancaire
- Pour les compte de frais :
- Vous pourriez tout simplement passer ces frais sur le 627800 « Autres frais et commissions sur prestations de services »
- Vous pouvez ajouter divers compte de frais, par exemple :
- 627801 « Commissions PayPal »
- 627802 « Commissions Stripe »
- 627803 « Commissions Amazon »
Vous pouvez maintenant réaliser votre lettrage manuel pour votre comptabilité !
Configuration esthétique
Voici une très bonne vidéo de Cybrosys Technologies ci-dessous montre comment mettre en page vos factures :
Si vous ne pouvez pas voir la vidéo, rendez vous dans Paramètres > Paramètres généraux > Sociétés > Configurer la mise en page du document.
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